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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：12.72%

單位凈值 (2025-06-18)

1.12220.14%
近3月：-2.71%
近3年：-3.72%

累計(jì)凈值

1.1222
近6月：-0.78%
成立來：12.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2018-01-19管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.05%
    -2.71%
    -0.78%
    -0.71%
    12.72%
    2.84%
    -3.72%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
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    2075 | 3428
    1470 | 2856
    879 | 2206
    876 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.42%
    2024-06-3021.50%
    2023-12-3117.71%
    2023-06-3017.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-31 09:27
36 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
35 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:15
22 0 $國壽300ETF(SH510380)$ 經(jīng)綸滿堂地邀月 04-07 22:38
85 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 20:25
43 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:25
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43 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
47 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
302 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
78 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
118 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:10
178 0 公告關(guān)于國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-08 19:11
165 0 關(guān)注包括中國民航業(yè)在內(nèi)的“出行”產(chǎn)業(yè)鏈 投資需要哲學(xué)思想 09-27 10:25
162 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
156 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:12
149 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-01 09:04
126 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-01 09:03
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