基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：12.30%

單位凈值 (2025-06-16)

3.99000.25%
近3月：-2.79%
近3年：-2.97%

累計(jì)凈值

1.7283
近6月：-0.14%
成立來(lái)：77.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3387.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 3.9900 1.7283 0.25%
    06-13 3.9802 1.7246 -0.67%
    06-12 4.0069 1.7345 0.05%
    06-11 4.0048 1.7337 0.79%
    06-10 3.9734 1.7221 -0.52%
    06-09 3.9940 1.7297 0.30%
    06-06 3.9822 1.7254 -0.03%
    06-05 3.9833 1.7258 0.24%
    06-04 3.9736 1.7222 0.43%
    06-03 3.9566 1.7159 0.30%
    05-30 3.9447 1.7114 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.02%
    -2.79%
    -0.14%
    -0.83%
    12.30%
    2.34%
    -2.97%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1357 | 3916
    2524 | 3887
    1563 | 3628
    1675 | 3364
    2175 | 3428
    1595 | 2853
    929 | 2206
    908 | 1778
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3044.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
751 1 多頭示弱，減持多單4200多手 豆包有力量 06-17 07:47
305 3 3400，牛市開(kāi)啟！買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)！ A捉妖大師之100倍 06-17 07:18
135 2 昨天市場(chǎng)縮量反彈修復(fù)，看不到上升動(dòng)能，今天大概率要 跑贏二師兄 06-17 05:54
4762 116 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A，投資界的“舞林高手” 右側(cè)大三浪 06-17 00:55
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50 1 公告華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金集合 基金資訊 06-16 21:18
1006 5 談?wù)凟TF史上最大單次分紅?。?6.16） 六億居士 06-16 20:44
90 0 【案例補(bǔ)充篇】【知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)】【股民必知】【股市規(guī)律 行業(yè)細(xì)分輪動(dòng)波段 06-16 19:24
531 2 大家以為現(xiàn)在的行情很無(wú)聊，但大A真的在默默地走出堅(jiān) 七十三只螞蟻 06-16 18:03
3801 9 多頭加倉(cāng)，多單增加2700多手 豆包有力量 06-16 17:00
141 5 etf不收紅利稅 割肉不覺(jué)疼 06-16 16:52
31 0 如果不是強(qiáng)迫的能否減少茅臺(tái)的持倉(cāng)清倉(cāng)也可以 散戶cC 06-16 16:38
151 3 請(qǐng)問(wèn)下各位財(cái)友們，除息日當(dāng)天6月18號(hào)，賣(mài)出能得到 股友P9095F9235 06-16 16:12
99 0 【知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)】【股民必知】【股票理論主題系列】認(rèn)識(shí) 行業(yè)細(xì)分輪動(dòng)波段 06-16 15:54
94 0 【知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)】【股民必知】【股市規(guī)律主題系列】舉列 行業(yè)細(xì)分輪動(dòng)波段 06-16 15:05
39 0 這是不是人為的，怎么回是0呢？ 泡了藥的韭菜 06-16 15:01
27 0 分紅不用上稅 股友QOl2gl 06-16 14:48
37 0 2.2%？ 股友6x5221P751 06-16 13:05
47 0 標(biāo)普編制更科學(xué)：先篩股息TOP75，再剔高波動(dòng)股！ 聰明的劍思香9 06-16 12:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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