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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-0.68%
近1年：-4.09%

單位凈值 (2025-12-22)

0.93340.19%
近3月：-1.91%
近3年：-21.93%

累計凈值

3.7336
近6月：1.29%
成立來：273.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2013-03-28管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證主要消費行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 0.9334 3.7336 0.19%
    12-19 0.9316 3.7264 1.45%
    12-18 0.9183 3.6732 -0.27%
    12-17 0.9208 3.6832 0.72%
    12-16 0.9142 3.6568 -0.47%
    12-15 0.9185 3.6740 0.59%
    12-12 0.9131 3.6524 0.56%
    12-11 0.9080 3.6320 -0.60%
    12-10 0.9135 3.6540 0.20%
    12-09 0.9117 3.6468 -0.76%
    12-08 0.9187 3.6748 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.62%
    -0.68%
    -1.91%
    1.29%
    -3.14%
    -4.09%
    0.96%
    -21.93%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.02%
    -1.24%
    -2.58%
    -0.23%
    -6.03%
    -6.95%
    -4.59%
    -28.05%
    同類排名
    1548 | 4653
    4111 | 4637
    3226 | 4456
    3881 | 4012
    3377 | 3406
    3319 | 3365
    2304 | 2466
    1862 | 1956
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.25%
    2024-12-3115.74%
    2024-06-3012.07%
    2023-12-3116.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 0 這個經(jīng)理太差 股友XTQOeD 12-22 13:01
54 1 臥槽，一看怎么全是酒在里面 霜無雪 12-22 06:02
28 0 能把哪幾個白酒減一減嗎？ 霜無雪 12-19 08:16
28 0 已經(jīng)不具備參考意義了 無情的做t機器 12-17 10:09
33 0 …… 八方滿腹的泰坦 12-04 14:54
80 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為上證主要消費交易型開 基金資訊 11-26 17:46
80 0 公告關(guān)于同意長江證券股份有限公司為上證主要消費交易型開 基金資訊 11-25 17:41
96 0 公告關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司為上證主要消費交易 基金資訊 11-24 17:58
148 1 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分上交所ETF申 基金資訊 11-24 17:11
114 0 當(dāng)下基金市場里，績優(yōu)基越來越搶手，光大誠鑫混合C就 姨姨呀 11-24 10:57
96 0 近期市場震蕩調(diào)整，正是篩選好基金的關(guān)鍵時候。光大誠 三三2012 11-24 09:34
92 0 公告上證主要消費交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-23 19:19
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176 0 目前市場對于存款端增量資金入市存在認知誤區(qū)。市場主 騎牛看熊 11-17 13:39
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