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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.68%
近1年：33.42%

單位凈值 (2025-06-18)

0.7808-1.09%
近3月：-2.23%
近3年：23.06%

累計凈值

2.3424
近6月：-5.09%
成立來：134.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：72.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2014-06-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300非銀行金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    1.68%
    -2.23%
    -5.09%
    -3.85%
    33.42%
    20.90%
    23.06%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.72%
    1.67%
    -2.19%
    -5.38%
    -4.05%
    29.96%
    16.39%
    13.98%
    同類排名
    2457 | 3928
    1017 | 3889
    1146 | 3644
    2910 | 3380
    2989 | 3428
    280 | 2856
    193 | 2206
    183 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.94%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3141.06%
    2023-06-3031.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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