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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.39%
近1年：12.42%

單位凈值 (2025-04-30)

0.67540.33%
近3月：3.10%
近3年：-14.46%

累計凈值

1.3508
近6月：-8.26%
成立來：35.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳龍
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國防指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.6754 1.3508 0.33%
    04-29 0.6732 1.3464 -0.25%
    04-28 0.6749 1.3498 -0.84%
    04-25 0.6806 1.3612 0.19%
    04-24 0.6793 1.3586 -0.79%
    04-23 0.6847 1.3694 -0.45%
    04-22 0.6878 1.3756 -0.45%
    04-21 0.6909 1.3818 1.80%
    04-18 0.6787 1.3574 -0.63%
    04-17 0.6830 1.3660 -0.35%
    04-16 0.6854 1.3708 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.36%
    -3.39%
    3.10%
    -8.26%
    -2.71%
    12.42%
    -17.35%
    -14.46%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.35%
    -3.36%
    3.29%
    -8.34%
    -2.67%
    11.91%
    -18.29%
    -15.78%
    同類排名
    3513 | 3746
    2064 | 3709
    888 | 3529
    2700 | 3117
    1904 | 3437
    881 | 2771
    1762 | 2153
    1386 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3174.12%
    2024-06-3068.32%
    2023-12-3188.26%
    2023-06-30115.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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