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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：2.49%
近1年：17.66%

單位凈值 (2025-06-18)

1.22830.59%
近3月：-2.02%
近3年：-1.23%

累計凈值

1.2283
近6月：1.82%
成立來：22.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡潔
成 立 日：2016-08-05管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2283 1.2283 0.59%
    06-17 1.2211 1.2211 0.08%
    06-16 1.2201 1.2201 0.07%
    06-13 1.2192 1.2192 1.22%
    06-12 1.2045 1.2045 -0.58%
    06-11 1.2115 1.2115 0.40%
    06-10 1.2067 1.2067 -1.73%
    06-09 1.2280 1.2280 1.40%
    06-06 1.2111 1.2111 -0.26%
    06-05 1.2143 1.2143 0.43%
    06-04 1.2091 1.2091 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.39%
    2.49%
    -2.02%
    1.82%
    2.32%
    17.66%
    2.21%
    -1.23%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    1.17%
    2.20%
    -2.42%
    1.34%
    1.93%
    16.37%
    -0.52%
    -5.21%
    同類排名
    149 | 3928
    713 | 3889
    1083 | 3644
    977 | 3380
    1173 | 3428
    962 | 2856
    949 | 2206
    735 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3172.40%
    2024-06-3077.65%
    2023-12-3178.62%
    2023-06-3087.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
2699 9 突發(fā)！拓維信息直線拉升6%！成飛集成跳水，什么信號 股友2U32V25375 06-18 15:01
2724 11 突發(fā)！陸家嘴金融論壇！對A股有什么影響？一文解析8 股友2U32V25375 06-18 13:40
20 0 邏輯是，一開始以為他就升個旗，后來，玩真的，哈哈哈 a股基因 06-18 11:38
19 0 無人基搞一點，經(jīng)理?。‖F(xiàn)在軍工靠無人機啊 策略定投信徒 06-18 11:37
24 0 漲漲漲，漲到天匯地暗！ 投資小蝸牛 06-18 11:37
19 0 這東西一單開始漲，就是兩三天的漲 靜待花開的基民 06-18 11:35
21 0 蓋過前高，就爽了??！ 翔云認知 06-18 11:33
17 0 軍工今天又舒服了 時間的朋友_投資 06-18 11:33
16 0 真的秀兒 股友29N2t39966 06-18 11:25
21 0 開盤就進了，我還以為今天漲不了呢 債基小能手 06-18 11:24
19 0 國防好啊，沈飛得買，畢竟已經(jīng)打出名號了 小蔡理財 06-18 11:23
20 0 今天的軍工也是讓原油帶起來了 低買高賣的哲學家 06-18 11:22
31 0 兩天平盤？這etf軍工全是買的造船吧，導彈衛(wèi)星無人 五里月光 06-17 20:18
127 0 陸家嘴論壇明日開幕，金融科技ETF霸居全市場ETF 平地起高樓_基金重倉股研究 06-17 18:10
28 0 無語了，市場沉浸TACO交易無法自拔 豁達的昆哥 06-17 15:08
22 0 不懂就問，拆分的意義是什么？ 基民P0vTX7 06-17 13:55
19 0 軍工有得食？ A北君 06-17 11:17
21 0 哇，怎么會這樣，不應該啊 自由之歌唱者 06-17 11:14
20 0 沒得說，今天不會漲了 用錢深至到套牢 06-17 11:11
21 0 可憐的伊，說話已經(jīng)沒人信了，哈哈哈 天空的藍透著一種綠 06-17 11:03
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