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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-5.94%
近1年：32.99%

單位凈值 (2025-12-12)

1.16051.52%
近3月：-8.65%
近3年：46.12%

累計凈值

1.1605
近6月：3.52%
成立來：16.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏
成 立 日：2022-01-19管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.42%
    -5.94%
    -8.65%
    3.52%
    35.54%
    32.99%
    65.81%
    46.12%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.09%
    39.77%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.09%
    -5.37%
    -7.93%
    4.89%
    39.64%
    36.91%
    67.73%
    45.39%
    同類排名
    4009 | 4726
    4396 | 4639
    4032 | 4410
    3485 | 3980
    863 | 3408
    744 | 3259
    363 | 2451
    323 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30151.88%
    2024-12-3177.66%
    2024-06-3054.68%
    2023-12-3148.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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210 0 【實盤第1周】A股太磨人？我決定開啟一次投資實踐 ETF令狐沖 12-11 17:27
19 0 看來港股的問題還沒有引起管理層的重視??！謹慎參與 股友ID96103757 12-11 11:47
24 1 補到了9萬股 比勾踐還能忍 12-10 17:23
15 0 你萎靡多久了有完沒完 股友9k6365560l 12-10 13:17
19 0 港股科技怕是廢了，估計沒個幾年都起不來啦 漂浮船 12-10 10:22
18 0 補不完的倉，扣不完的款 我是股神巴久特 12-09 16:54
20 0 你是真不當(dāng)人，任何時候買你都能被套住 股友9k6365560l 12-09 14:20
20 0 sb Sheely2020 12-09 14:17
18 0 我跟你拼了 比勾踐還能忍 12-09 14:02
19 0 吧 股友9k6365560l 12-09 10:24
25 0 買不完，根本買不完 比勾踐還能忍 12-08 13:34
14 0 你個垃圾。 基民gcLKfi 12-08 13:01
244 1 別再亂買基金了！手把手教你搭建一個“攻守兼?zhèn)洹钡耐?/a> 股友9a1865X355 12-08 12:48
21 0 漲0.5都費勁的菜雞 建議關(guān)門 12-08 10:22
24 0 買不完，根本買不完 比勾踐還能忍 12-03 14:48
208 0 布局中國“硬核科技”，還得是這個指數(shù)！ ETF之王 12-01 12:19
85 2 請問一下，這個港股ETF，賣出手續(xù)費是10元起嗎 有條理的蝶飛羽17 12-01 11:52
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