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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-2.07%
近1年：41.49%

單位凈值 (2025-06-18)

0.9200-1.29%
近3月：-10.71%
近3年：21.04%

累計凈值

0.9200
近6月：17.50%
成立來：-8.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-08-03管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.14%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.09%
    -2.07%
    -10.71%
    17.50%
    17.81%
    41.49%
    22.52%
    21.04%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -4.34%
    -1.93%
    -11.08%
    20.05%
    20.57%
    43.97%
    23.63%
    10.20%
    同類排名
    3902 | 3928
    3378 | 3889
    3271 | 3644
    175 | 3380
    185 | 3428
    136 | 2856
    171 | 2206
    216 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31140.25%
    2024-06-3093.37%
    2023-12-31172.34%
    2023-06-30160.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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