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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.36%
近1年：36.24%

單位凈值 (2025-04-30)

0.89661.12%
近3月：15.10%
近3年：21.84%

累計(jì)凈值

0.8966
近6月：15.17%
成立來(lái)：-10.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-08-03管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -4.36%
    15.10%
    15.17%
    14.82%
    36.24%
    27.00%
    21.84%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.49%
    -5.23%
    15.63%
    15.75%
    16.47%
    36.03%
    22.68%
    9.29%
    同類排名
    854 | 3746
    2648 | 3709
    116 | 3529
    106 | 3117
    131 | 3437
    147 | 2771
    98 | 2153
    266 | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31140.25%
    2024-06-3093.37%
    2023-12-31172.34%
    2023-06-30160.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 為什么這個(gè)ETF以前折價(jià)是負(fù)數(shù)的，現(xiàn)在都是正數(shù)？？ 潞安小股東 05-01 00:14
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33 0 又套上了 股友6580136Gv1 04-24 10:37
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138 0 港股消費(fèi)估值比A股低30%，政策支持+業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，雙 股友n0270F2779 04-23 20:09
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101 0 華泰證券：3月社零提速，擴(kuò)內(nèi)需增量政策值得期待 鵬哥炒港美股 04-18 18:45
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