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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-2.34%
近1年：25.32%

單位凈值 (2025-12-26)

1.0921-0.05%
近3月：3.84%
近3年：51.48%

累計凈值

1.1289
近6月：7.01%
成立來：13.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬瓊等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0921 1.1289 -0.05%
    12-25 1.0926 1.1294 -0.10%
    12-24 1.0937 1.1305 0.01%
    12-23 1.0936 1.1304 0.20%
    12-22 1.0914 1.1282 0.17%
    12-19 1.0895 1.1263 0.41%
    12-18 1.0851 1.1219 0.45%
    12-17 1.0802 1.1170 0.25%
    12-16 1.0888 1.1143 -1.72%
    12-15 1.1078 1.1333 -0.67%
    12-12 1.1153 1.1408 1.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -2.34%
    3.84%
    7.01%
    23.81%
    25.32%
    56.45%
    51.48%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    1.39%
    -1.81%
    3.66%
    6.64%
    21.50%
    22.90%
    44.24%
    --
    同類排名
    3952 | 4759
    4202 | 4692
    1292 | 4501
    3284 | 4039
    1890 | 3406
    1552 | 3390
    724 | 2476
    346 | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3063.42%
    2024-12-3190.44%
    2024-06-30122.13%
    2023-12-31114.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 1 紅利這玩意為啥還折價呢，求指教 就問你ok不ok 12-25 21:23
18 0 是覺得今天沒辦法贖回，就壓折價么？ 許秀不許浪 12-25 14:08
19 1 跌的8%多啥時候修復(fù)啊 讓我賺點啊 12-22 21:35
23 0 公告博時恒生港股通高股息率交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-22 19:07
15 0 為啥紅利能跌8%多，好離譜啊 讓我賺點啊 12-22 18:02
15 0 目前已經(jīng)跌回到8月份的位置了，也就是四個月跑了個寂 讓我賺點啊 12-22 17:33
11 0 干脆連恒生指數(shù)算了，既不跟個股也不跟紅利指數(shù) 讓我賺點啊 12-22 14:51
14 0 哪里能舉報啊，漲就瘋狂折價壓盤，跌就瘋狂跌 讓我賺點啊 12-22 13:21
13 0 今天折價都快7厘了，跟蹤個啥啊 讓我賺點啊 12-22 13:19
13 0 個股漲上去那么多了還瘋狂壓 讓我賺點啊 12-22 13:10
35 3 分紅有沒有到賬 立志穩(wěn)當(dāng)贏錢 12-22 11:46
13 0 個股漲回去那么多還瘋狂壓價 讓我賺點啊 12-22 11:30
15 0 太坑了 讓我賺點啊 12-22 10:43
27 2 拼命壓價不讓漲也是服了 讓我賺點啊 12-19 23:34
54 0 管你跟蹤指數(shù)漲，我就是壓著折價不讓漲，就是玩兒 讓我賺點啊 12-19 15:03
82 5 100股分1.13元，有點少 讓我賺點啊 12-17 22:26
23 0 跌得比別人多，分紅還少 讓我賺點啊 12-16 13:43
20 0 太離譜了 讓我賺點啊 12-16 10:09
43 1 這股息率才1%啊 有愛心de小琵琶 12-16 09:31
48 0 分紅真少 讓我賺點啊 12-12 09:12
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