凈值估算(25-06-18 15:00)
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- 近1月：1.12%
- 近1年：33.45%
單位凈值 (2025-06-18)
- 0.9941-1.07%
- 近3月：-4.74%
- 近3年：14.66%
- 0.9941
- 近6月：19.50%
- 成立來：-0.59%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：1.50億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：王超 |
| 成 立 日：2018-04-27 | 管 理 人：華安基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.78% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 中歐北證50成份指（021298） | 近1年 | 106.31% | 購買 | |
| 中歐北證50成份指（021299） | 近1年 | 105.79% | 購買 | |
| 博時(shí)北證50成份指（018128） | 近1年 | 103.03% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.06%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 阿里巴巴-W 12.38% -- 股吧 騰訊控股 10.00% -- 股吧 匯豐控股 9.97% -- 股吧 美團(tuán)-W 7.39% -- 股吧 小米集團(tuán)-W 6.70% -- 股吧 友邦保險(xiǎn) 4.94% -- 股吧 香港交易所 3.41% -- 股吧 渣打集團(tuán) 2.17% -- 股吧 保誠 1.75% -- 股吧 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 1.34% -- 股吧 前十持倉占比合計(jì)：60.05%
- 選擇時(shí)間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-18 0.9941 0.9941 -1.07% 06-17 1.0049 1.0049 -0.44% 06-16 1.0093 1.0093 0.86% 06-13 1.0007 1.0007 -0.65% 06-12 1.0072 1.0072 -1.41% 06-11 1.0216 1.0216 0.48% 06-10 1.0167 1.0167 -0.25% 06-09 1.0192 1.0192 1.79% 06-06 1.0013 1.0013 -0.27% 06-05 1.0040 1.0040 0.96% 06-04 0.9945 0.9945 0.93%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-2.69%1.12%-4.74%19.50%19.41%33.45%13.78%14.66%同類平均-0.59%0.84%-4.02%1.18%2.49%16.29%0.95%-3.78%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%跟蹤標(biāo)的-2.70%1.45%-4.65%20.50%20.45%32.92%11.06%3.19%同類排名3625 | 39281465 | 38892094 | 3644136 | 3380151 | 3428279 | 2856325 | 2206297 | 1781四分位排名
不佳
良好
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
- 選擇時(shí)間
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- 成立來
- 選擇時(shí)間
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- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 2024-12-31 55.62% 2024-06-30 61.44% 2023-12-31 71.42% 2023-06-30 90.04% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 106.31%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 105.79%
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 103.03%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 102.64%
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 102.21%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 102.05%
華安CES港股通ETF近1年 33.45%
日漲幅2.57%
日漲幅2.56%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.54%
日漲幅1.53%
日漲幅1.44%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2729人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 2034人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1878人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2217人 |
| 諾安成長混合 | 1875人 |
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