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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：4.13%
近1年：38.73%

單位凈值 (2025-06-17)

1.7641-0.19%
近3月：9.37%
近3年：52.93%

累計凈值

1.7641
近6月：17.23%
成立來：76.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-10-24管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
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    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.03%
    4.13%
    9.37%
    17.23%
    12.61%
    38.73%
    54.39%
    52.93%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.82%
    3.88%
    8.79%
    15.62%
    11.04%
    31.04%
    37.07%
    29.70%
    同類排名
    527 | 3755
    372 | 3719
    64 | 3483
    203 | 3244
    316 | 3294
    169 | 2747
    16 | 2121
    15 | 1714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.41%
    2024-06-3024.19%
    2023-12-3133.77%
    2023-06-3030.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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