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凈值估算(25-12-26 14:11)

--
近1月：-2.09%
近1年：10.46%

單位凈值 (2025-12-25)

0.64090.45%
近3月：-12.34%
近3年：-15.27%

累計凈值

0.6409
近6月：5.38%
成立來：-35.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2021-03-04管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.46%
    -2.09%
    -12.34%
    5.38%
    13.05%
    10.46%
    -5.86%
    -15.27%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    1.48%
    -2.00%
    -12.37%
    5.34%
    12.71%
    10.10%
    -7.22%
    -18.10%
    同類排名
    3390 | 4660
    4147 | 4647
    4297 | 4491
    3313 | 4031
    2649 | 3406
    2685 | 3390
    2380 | 2468
    1824 | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3044.63%
    2024-12-3143.97%
    2024-06-3046.22%
    2023-12-3153.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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