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浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(519116
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.25%
近1年：2.95%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0833-0.11%
近3月：-1.47%
近3年：-6.27%

累計(jì)凈值

1.9373
近6月：-2.75%
成立來(lái)：81.74%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅雯
成 立 日：2010-12-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0833 1.9373 -0.11%
    04-29 1.0845 1.9385 -0.25%
    04-28 1.0872 1.9412 -0.07%
    04-25 1.0880 1.9420 0.09%
    04-24 1.0870 1.9410 0.02%
    04-23 1.0868 1.9408 0.18%
    04-22 1.0849 1.9389 0.11%
    04-21 1.0837 1.9377 0.47%
    04-18 1.0786 1.9326 0.17%
    04-17 1.0768 1.9308 -0.05%
    04-16 1.0773 1.9313 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -3.25%
    -1.47%
    -2.75%
    -3.56%
    2.95%
    -2.41%
    -6.27%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    2152 | 3746
    1970 | 3709
    2559 | 3529
    1901 | 3117
    2332 | 3437
    2014 | 2771
    963 | 2153
    1202 | 1742
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31186.89%
    2024-06-30121.36%
    2023-12-31123.30%
    2023-06-30159.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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