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凈值估算(25-12-30 11:30)

--
近1月：2.00%
近1年：15.13%

單位凈值 (2025-12-29)

1.1666-0.38%
近3月：-0.29%
近3年：26.61%

累計凈值

3.5321
近6月：15.70%
成立來：377.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：7.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2003-03-15管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-29 1.1666 3.5321 -0.38%
    12-26 1.1710 3.5365 0.36%
    12-25 1.1668 3.5323 0.24%
    12-24 1.1640 3.5295 0.31%
    12-23 1.1604 3.5259 0.07%
    12-22 1.1596 3.5251 0.73%
    12-19 1.1512 3.5167 0.41%
    12-18 1.1465 3.5120 -0.04%
    12-17 1.1470 3.5125 1.29%
    12-16 1.1324 3.4979 -1.15%
    12-15 1.1456 3.5111 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    2.00%
    -0.29%
    15.70%
    16.30%
    15.13%
    36.78%
    26.61%
    同類平均
    1.09%
    2.78%
    -0.14%
    22.78%
    28.15%
    25.72%
    42.72%
    31.10%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    跟蹤標的
    0.60%
    2.01%
    -0.13%
    15.90%
    15.93%
    14.72%
    35.02%
    22.30%
    同類排名
    2962 | 4666
    3193 | 4651
    2785 | 4502
    2631 | 4044
    2472 | 3404
    2472 | 3388
    1531 | 2489
    1185 | 1988
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.40%
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 北交所今天又跳水，我反而覺得是撿便宜的機會，那些基 海鷗終見未來 12-26 13:32
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181 0 買進17年2008買進，現(xiàn)在終于賺錢百分之一。賺錢 富國富民6688 09-11 20:57
191 0 5號怎么沒有更新呢 基民DO69Vb 09-06 11:06
282 0 $萬家180指數(shù)A$你們這樣民都寒心了 股友00A586M906 09-04 03:20
161 0 今天持倉都是紅的，的，你還跌的，你算是個人嗎？ 股友00A586M906 09-02 20:29
217 1 $萬家180指數(shù)A$你好想辦法投好的人家，不要城頭 基民oPGuBt 08-29 20:55
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