基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.52%
近1年：19.37%

單位凈值 (2025-12-22)

1.20880.90%
近3月：2.32%
近3年：27.11%

累計凈值

3.3430
近6月：20.70%
成立來：472.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.2088 3.3430 0.90%
    12-19 1.1980 3.3322 0.38%
    12-18 1.1935 3.3277 -0.54%
    12-17 1.2000 3.3342 1.76%
    12-16 1.1793 3.3135 -1.14%
    12-15 1.1929 3.3271 -0.57%
    12-12 1.1997 3.3339 0.63%
    12-11 1.1922 3.3264 -0.81%
    12-10 1.2019 3.3361 -0.13%
    12-09 1.2035 3.3377 -0.48%
    12-08 1.2093 3.3435 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.33%
    3.52%
    2.32%
    20.70%
    19.15%
    19.37%
    42.33%
    27.11%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2292 | 4653
    2601 | 4637
    1891 | 4456
    2215 | 4012
    2217 | 3406
    2054 | 3365
    1229 | 2466
    1136 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
62 0 專注可控核聚變的同泰新能源一年持有期基金，以全市場 興奮的凌柔影7 12-16 10:02
57 0 低位窗口期已至，東方紅紅利低波逆勢上漲，現(xiàn)在布局正 幺八零吧 12-15 13:26
65 0 北交所跌出空間，彈性優(yōu)勢仍在。借道同泰開泰混合C( 靈動活潑的岳淼坤77 12-15 10:04
229 0 新指引，新策略？ 熱點(diǎn)辣評君 12-09 23:34
2654 10 人氣還在，牛市果然沒有結(jié)束——然而，這輪牛市卻只是 快樂養(yǎng)基大師兄 12-09 22:31
496 2 五年的定投堅持，再見，再也不見，切其他基金去了 漁夫堡4333 12-04 10:47
480 0 穩(wěn)穩(wěn)知識｜滬深300指數(shù)等調(diào)倉12月12日收盤生效 瀟哥穩(wěn)簡配置指數(shù) 12-03 09:05
125 0 市場再怎么變化，資金對優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)的需求不會變，這 牛牛財富路 12-01 11:43
131 0 全市場第一的科技基！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）精 溫柔敦厚的韓婉 11-27 14:43
132 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）強(qiáng)勢領(lǐng)跑！近一周全市場 心細(xì)如塵的盧玥玨 11-27 13:40
154 0 早就加入自選，猶豫沒下手?，F(xiàn)在看同泰開泰混合C近一 財富管理界的烏龜智者 11-27 10:22
169 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 股友p553193n93 11-19 12:27
198 0 關(guān)注下這個穩(wěn)健的壓艙石，緊密跟蹤高股息指數(shù)波動小。 小云基多星 11-12 12:26
251 0 東方紅紅利低波近期真是穩(wěn)，凈值又上去了，它投資那些 海鷗暕暕 11-05 13:25
1088 3 穩(wěn)穩(wěn)啟發(fā)1026｜嘉實滬深300ETF聯(lián)接A年均2 瀟哥穩(wěn)簡配置指數(shù) 10-29 07:58
265 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
392 2 長線 股友zp4aXu 10-25 05:44
380 0 遠(yuǎn)離操作焦慮實證！這只算力基持有者反饋：大跌時經(jīng)理 錦鯉附體啦啦 10-09 15:03
354 0 建議分紅吧 英雄1314521 10-02 14:27
346 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 基民56z33857G2 09-30 10:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1