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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.71%
近1年：3.64%

單位凈值 (2025-04-30)

2.87700.07%
近3月：-0.03%
近3年：10.10%

累計凈值

2.8770
近6月：-0.69%
成立來：187.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃棟
成 立 日：2014-03-14管 理 人：銀河基金基金評級：
跟蹤標的：中證騰訊濟安價值100A股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 2.8770 2.8770 0.07%
    04-29 2.8750 2.8750 0.14%
    04-28 2.8710 2.8710 -0.76%
    04-25 2.8930 2.8930 0.35%
    04-24 2.8830 2.8830 -0.10%
    04-23 2.8860 2.8860 0.38%
    04-22 2.8750 2.8750 0.28%
    04-21 2.8670 2.8670 1.09%
    04-18 2.8360 2.8360 0.04%
    04-17 2.8350 2.8350 0.11%
    04-16 2.8320 2.8320 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -3.71%
    -0.03%
    -0.69%
    -1.24%
    3.64%
    0.74%
    10.10%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.32%
    -4.06%
    -0.36%
    -2.01%
    -1.98%
    -1.52%
    -6.45%
    -0.50%
    同類排名
    2138 | 3746
    2275 | 3709
    1847 | 3529
    1327 | 3117
    1479 | 3437
    1953 | 2771
    719 | 2153
    560 | 1742
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31127.36%
    2024-06-30125.50%
    2023-12-31111.05%
    2023-06-30114.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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