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單位凈值 (2025-06-19)

1.0446-0.03%
近1月：0.33%
近1年：3.97%

累計凈值

1.8716
近3月：0.66%
近3年：7.40%

近6月：1.68%
成立來：131.52%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0446 1.8716 -0.03%
    06-18 1.0449 1.8719 0.02%
    06-17 1.0447 1.8717 0.05%
    06-16 1.0442 1.8712 0.06%
    06-13 1.0436 1.8706 -0.07%
    06-12 1.0443 1.8713 -0.02%
    06-11 1.0445 1.8715 0.09%
    06-10 1.0436 1.8706 -0.05%
    06-09 1.0441 1.8711 0.12%
    06-06 1.0429 1.8699 0.05%
    06-05 1.0424 1.8694 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.33%
    0.66%
    1.68%
    1.50%
    3.97%
    6.98%
    7.40%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    468 | 764
    299 | 763
    555 | 742
    209 | 725
    192 | 726
    213 | 676
    287 | 588
    425 | 532
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    2021-06-304.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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