基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03630.06%
近1月：-0.02%
近1年：4.02%

累計(jì)凈值

1.8633
近3月：0.31%
近3年：8.16%

近6月：3.18%
成立來：129.68%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0363 1.8633 0.06%
    04-29 1.0357 1.8627 0.08%
    04-28 1.0349 1.8619 -0.10%
    04-25 1.0359 1.8629 0.03%
    04-24 1.0356 1.8626 -0.09%
    04-23 1.0365 1.8635 0.07%
    04-22 1.0358 1.8628 0.04%
    04-21 1.0354 1.8624 0.07%
    04-18 1.0347 1.8617 0.01%
    04-17 1.0346 1.8616 0.04%
    04-16 1.0342 1.8612 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.02%
    0.31%
    3.18%
    0.70%
    4.02%
    6.41%
    8.16%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    655 | 757
    735 | 827
    381 | 799
    182 | 780
    248 | 797
    231 | 724
    389 | 643
    443 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    2021-06-304.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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