基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04490.02%
近1月：0.42%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.8719
近3月：0.61%
近3年：7.43%

近6月：1.65%
成立來：131.59%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0449 1.8719 0.02%
    06-17 1.0447 1.8717 0.05%
    06-16 1.0442 1.8712 0.06%
    06-13 1.0436 1.8706 -0.07%
    06-12 1.0443 1.8713 -0.02%
    06-11 1.0445 1.8715 0.09%
    06-10 1.0436 1.8706 -0.05%
    06-09 1.0441 1.8711 0.12%
    06-06 1.0429 1.8699 0.05%
    06-05 1.0424 1.8694 0.05%
    06-04 1.0419 1.8689 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.42%
    0.61%
    1.65%
    1.53%
    3.95%
    6.88%
    7.43%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    421 | 660
    244 | 658
    489 | 639
    179 | 626
    157 | 628
    181 | 581
    233 | 502
    361 | 456
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    2021-06-304.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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