基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.05230.08%
近1月：-0.17%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.8973
近3月：0.82%
近3年：11.91%

近6月：2.52%
成立來：137.29%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0523 1.8973 0.08%
    12-11 1.0515 1.8965 0.00%
    12-10 1.0515 1.8965 0.07%
    12-09 1.0508 1.8958 -0.04%
    12-08 1.0512 1.8962 0.04%
    12-05 1.0508 1.8958 0.11%
    12-04 1.0496 1.8946 -0.09%
    12-03 1.0505 1.8955 -0.06%
    12-02 1.0511 1.8961 -0.07%
    12-01 1.0518 1.8968 0.03%
    11-28 1.0515 1.8965 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.17%
    0.82%
    2.52%
    4.03%
    3.87%
    9.57%
    11.91%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    93 | 862
    460 | 856
    69 | 829
    98 | 795
    106 | 746
    124 | 744
    154 | 632
    212 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
117 0 “固收+”好在哪？為何當(dāng)下配置正合適？ 交銀施羅德基金 12-11 16:35
109 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-13 09:10
85 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-13 09:10
106 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-13 09:09
98 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金基金合同 基金資訊 11-13 09:09
172 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整交銀施羅德增利債 基金資訊 11-13 07:34
91 0 最近也拿了交銀增利債券C，順便配了點(diǎn)富國雙利增強(qiáng)C 才情出眾的朱飛文 11-11 16:39
124 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:36
262 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:54
216 0 $鵬揚(yáng)泓利債券A$又開始漲了，一年10個(gè)點(diǎn)了，買了 一抹淺笑11 08-26 15:49
363 2 韓信點(diǎn)兵122 08-23 19:52
222 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 孟小榮 08-06 13:31
874 4 手握交銀增利債券C，下半年該給組合加幾分“彈性”？ 連翹青 07-31 22:12
278 0 股債都波動(dòng)，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)泓利債券A$最近 寒煙翠123 07-21 12:25
270 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A$漲的不錯(cuò)，拿了一年 不知道叫什么哇 07-18 11:40
345 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
549 0 7月14日債市播報(bào)：短期波動(dòng)還在持續(xù)，還要繼續(xù)堅(jiān)守 交銀施羅德基金 07-14 17:41
493 0 債市周報(bào)(2025.7.14)：債市調(diào)整，是短期波 交銀施羅德基金 07-14 15:49
519 0 7月10日債市播報(bào)：今日債市為何陰晴不定？快來了解 交銀施羅德基金 07-11 21:29
394 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德增利債券證 基金資訊 07-09 07:04

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1