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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.28%
近1年：6.24%

單位凈值 (2025-04-30)

1.7020-0.41%
近3月：0.65%
近3年：13.24%

累計凈值

1.7020
近6月：-0.35%
成立來：70.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2009-09-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.74%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -1.28%
    0.65%
    -0.35%
    -2.18%
    6.24%
    6.84%
    13.24%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.65%
    -1.17%
    1.08%
    0.00%
    -2.29%
    4.51%
    2.74%
    4.97%
    同類排名
    2781 | 3746
    828 | 3709
    1567 | 3529
    1260 | 3117
    1746 | 3437
    1601 | 2771
    441 | 2153
    484 | 1742
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3181.67%
    2023-12-313.33%
    2022-12-315.24%
    2021-12-3113.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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