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單位凈值 (2025-06-17)

1.15530.03%
近1月：0.81%
近1年：6.29%

累計凈值

1.3523
近3月：-0.71%
近3年：-3.23%

近6月：5.09%
成立來：38.18%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2014-01-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1553 1.3523 0.03%
    06-16 1.1550 1.3520 0.19%
    06-13 1.1528 1.3498 -0.36%
    06-12 1.1570 1.3540 -0.07%
    06-11 1.1578 1.3548 0.31%
    06-10 1.1542 1.3512 -0.24%
    06-09 1.1570 1.3540 0.33%
    06-06 1.1532 1.3502 0.11%
    06-05 1.1519 1.3489 0.19%
    06-04 1.1497 1.3467 0.33%
    06-03 1.1459 1.3429 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.81%
    -0.71%
    5.09%
    4.71%
    6.29%
    6.31%
    -3.23%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    628 | 1341
    283 | 1339
    1098 | 1301
    83 | 1251
    90 | 1260
    274 | 1158
    372 | 965
    656 | 777
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-314.56%
    2023-06-3032.67%
    2022-12-3166.64%
    2022-06-30215.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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