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單位凈值 (2025-04-30)

1.13330.21%
近1月：-0.97%
近1年：4.90%

累計凈值

1.3303
近3月：1.08%
近3年：-4.19%

近6月：6.20%
成立來：35.55%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2014-01-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1333 1.3303 0.21%
    04-29 1.1309 1.3279 0.14%
    04-28 1.1293 1.3263 -0.47%
    04-25 1.1346 1.3316 0.19%
    04-24 1.1325 1.3295 -0.32%
    04-23 1.1361 1.3331 0.35%
    04-22 1.1321 1.3291 0.16%
    04-21 1.1303 1.3273 0.32%
    04-18 1.1267 1.3237 0.04%
    04-17 1.1262 1.3232 0.21%
    04-16 1.1238 1.3208 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -0.97%
    1.08%
    6.20%
    2.72%
    4.90%
    3.83%
    -4.19%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1218 | 1327
    1181 | 1339
    230 | 1294
    95 | 1244
    98 | 1279
    329 | 1153
    533 | 967
    721 | 777
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-314.56%
    2023-06-3032.67%
    2022-12-3166.64%
    2022-06-30215.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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