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交銀新回報(bào)靈活配置混合A(519752
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.3467-0.02%
近1月：0.04%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.5627
近3月：0.45%
近3年：1.36%

近6月：1.16%
成立來：57.36%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2015-05-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.3467 1.5627 -0.02%
    04-29 1.3470 1.5630 0.07%
    04-28 1.3460 1.5620 -0.04%
    04-25 1.3466 1.5626 -0.07%
    04-24 1.3476 1.5636 0.01%
    04-23 1.3474 1.5634 -0.14%
    04-22 1.3493 1.5653 0.03%
    04-21 1.3489 1.5649 0.04%
    04-18 1.3484 1.5644 -0.04%
    04-17 1.3490 1.5650 0.01%
    04-16 1.3488 1.5648 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.04%
    0.45%
    1.16%
    0.28%
    2.13%
    0.90%
    1.36%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1236 | 2330
    503 | 2340
    954 | 2331
    935 | 2300
    992 | 2320
    1243 | 2258
    629 | 2149
    805 | 2029
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.01%
    2024-06-3011.59%
    2023-12-3130.09%
    2023-06-3073.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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368 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-11 09:04
381 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-11 09:04
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