近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2014-05-22	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
江蘇銀行	0.96%	-0.67%	股吧
招商蛇口	0.89%	0.00%	股吧
老板電器	0.87%	0.10%	股吧
云鋁股份	0.80%	1.77%	股吧
新宙邦	0.74%	1.12%	股吧
許繼電氣	0.73%	0.00%	股吧
北方華創(chuàng)	0.68%	-0.07%	股吧
山金國際	0.65%	-2.59%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.64%	-0.92%	股吧
中天科技	0.62%	1.10%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國君15	5.59%	--
24蘇國	5.43%	--
24蘇國	5.43%	--
24中電	5.41%	--
24中電	5.41%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.2753	1.9343	0.09%
12-22	1.2741	1.9331	0.16%
12-19	1.2721	1.9311	0.24%
12-18	1.2690	1.9280	-0.06%
12-17	1.2698	1.9288	0.62%
12-16	1.2620	1.9210	-0.36%
12-15	1.2665	1.9255	-0.09%
12-12	1.2677	1.9267	0.18%
12-11	1.2654	1.9244	-0.09%
12-10	1.2665	1.9255	0.18%
12-09	1.2642	1.9232	-0.27%

2025-01-15	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-01-18	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-11-16	每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-02-04	每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-08-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-04-03	每份派現(xiàn)金0.0500元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.05%	1.58%	1.92%	5.61%	5.41%	5.58%	7.60%	8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.90%	5.20%	1.46%	22.26%	25.18%	24.70%	33.05%	21.09%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1806 \| 2316	1616 \| 2313	967 \| 2308	1796 \| 2289	1842 \| 2252	1828 \| 2248	1854 \| 2173	1378 \| 2047
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.79%	0.99%	-0.46%	0.90%	0.66%	0.25%	0.01%	-0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1922 \| 2347	1315 \| 2353	1710 \| 2331	844 \| 2336	2114 \| 2322	800 \| 2326	994 \| 2322	574 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.83%	0.31%	-2.80%	7.66%	13.69%	8.74%	3.55%	10.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1373 \| 2336	383 \| 2330	322 \| 2299	952 \| 2205	1678 \| 2086	1648 \| 1974	103 \| 1913	499 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	57.90%
2024-12-31	24.89%
2024-06-30	25.27%
2023-12-31	41.95%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-17~至今	王藝偉胡湘怡	1年又7天	5.49%
2020-12-19~2024-12-16	王藝偉	3年又363天	8.15%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.35%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.39%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.70%

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基金名稱	關注度
廣發(fā)多因子混合	9860人
易方達藍籌精選混合	11117人
易方達增強回報債券A	9352人
招商中證白酒指數(shù)(LO	11628人
興全合潤混合A	9473人

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