基金品種

全球市場
交銀新回報(bào)靈活配置混合C(519760
)

單位凈值 (2025-06-16)

3.72270.05%
近1月：0.24%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

5.3237
近3月：0.26%
近3年：0.71%

近6月：0.67%
成立來：433.90%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2015-11-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 3.7227 5.3237 0.05%
    06-13 3.7208 5.3218 -0.04%
    06-12 3.7222 5.3232 0.02%
    06-11 3.7216 5.3226 0.05%
    06-10 3.7199 5.3209 -0.04%
    06-09 3.7213 5.3223 0.10%
    06-06 3.7177 5.3187 0.01%
    06-05 3.7175 5.3185 -0.04%
    06-04 3.7191 5.3201 0.05%
    06-03 3.7173 5.3183 0.07%
    05-30 3.7146 5.3156 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.26%
    0.67%
    0.53%
    2.22%
    1.25%
    0.71%
    同類平均
    -0.18%
    1.51%
    -2.05%
    2.31%
    3.39%
    9.28%
    -4.09%
    -7.40%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    939 | 2339
    1500 | 2334
    731 | 2323
    1256 | 2297
    1388 | 2306
    1557 | 2256
    790 | 2153
    686 | 2030
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.01%
    2024-06-3011.59%
    2023-12-3130.09%
    2023-06-3073.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明 基金資訊 05-09 09:08
75 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(C類份 基金資訊 05-09 09:08
65 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:12
130 1 世界工廠地位穩(wěn)固，人形機(jī)器人供應(yīng)鏈機(jī)遇無限。方正信 股友1016R8l605 04-11 01:12
87 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
119 0 機(jī)器人行業(yè)熱度不減，方正信泓凈值以令人驚嘆的速度攀 股友5E180115R2 03-18 00:58
48 0 方正信泓作為機(jī)器人領(lǐng)域的新興力量，凈值幾乎呈90度 故里江 03-13 10:55
74 0 機(jī)器人主題持續(xù)火爆，掛鉤指數(shù)不斷刷新高度。方正信泓 八天天 02-26 20:10
66 0 資本流入低空經(jīng)濟(jì)，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合基金表現(xiàn)突出 林叉叉哈哈 02-25 16:36
335 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:11
337 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明 基金資訊 01-14 09:04
112 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(C類份 基金資訊 01-14 09:04
388 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-11 09:04
404 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-11 09:04
1252 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下3只基金的基 基金資訊 01-11 08:28
365 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明 基金資訊 12-31 09:05
119 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(C類份 基金資訊 12-31 09:04
391 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德新回報(bào)靈活 基金資訊 12-26 13:05
649 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德新回報(bào)靈活 基金資訊 12-24 09:05
420 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德新回報(bào)靈活 基金資訊 12-20 07:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1