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凈值估算(25-12-24 12:00)

--
近1月：0.73%
近1年：9.15%

單位凈值 (2025-12-23)

1.1123-0.10%
近3月：-5.17%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1123
近6月：3.32%
成立來：11.23%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳柯含
成 立 日：2024-10-23管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.89%
    0.73%
    -5.17%
    3.32%
    9.17%
    9.15%
    --
    --
    同類平均
    1.14%
    1.78%
    -2.10%
    10.50%
    21.43%
    21.00%
    43.14%
    53.40%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.79%
    -0.15%
    -4.60%
    0.86%
    9.44%
    8.55%
    20.53%
    -12.11%
    同類排名
    39 | 220
    144 | 220
    110 | 217
    179 | 209
    171 | 195
    172 | 195
    -- | 160
    -- | 121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31117.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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14 0 什么情況 股友3QV3916825 12-16 10:12
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38 0 公告華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 11-16 19:06
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40 0 公告華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 10-27 19:23
35 0 公告華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 10-24 19:07
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71 0 公告華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 07-25 19:07
82 0 公告華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 07-20 19:18
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