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凈值估算(25-12-12 16:00)

--
近1月：-3.45%
近1年：66.15%

單位凈值 (2025-12-12)

1.16851.36%
近3月：-13.19%
近3年：14.92%

累計凈值

1.1685
近6月：7.06%
成立來：16.85%
類型：指數型-海外股票規(guī)模：5.03億元（2025-09-30）基金經理：樂無穹
成 立 日：2022-07-05管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生生物科技指數 | 年化跟蹤誤差：1.43%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.97%
    -3.45%
    -13.19%
    7.06%
    73.01%
    66.15%
    54.48%
    14.92%
    同類平均
    0.20%
    -0.98%
    1.17%
    11.06%
    24.22%
    20.81%
    47.12%
    53.81%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    123 | 152
    29 | 151
    134 | 149
    48 | 142
    4 | 133
    4 | 132
    33 | 100
    61 | 72
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30126.46%
    2024-12-31132.42%
    2024-06-30110.94%
    2023-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
54 0 這算抄底成功嗎，滿倉等漲 股友relhsg 12-12 10:59
19 0 因為有你，連續(xù)綠了10天 股友801p09D292 12-11 12:02
16 0 空狗，去你自己買的票那里唱。沒買別在這里帶節(jié)湊 評論區(qū)是消極評 12-10 14:18
21 0 啥破玩意 股友0i5335v795 12-10 13:13
19 0 天天給那只信達帶崩 泰山巔峰5號 12-09 11:18
22 1 喪盡天良，10月份入的，到現(xiàn)在虧了近15%，大盤都 n1434765887cbc337698 12-08 14:14
29 1 為什么這么弱，反彈也沒力度 靜之徐清6688 12-03 10:38
31 0 又是沒希望的一天 股友801p09D292 12-02 09:25
27 0 為什么你漲這么少呢 韭菜哥割 11-27 10:34
33 0 公告關于同意廣發(fā)證券股份有限公司為匯添富恒生生物科技交 基金資訊 11-25 17:42
33 0 下午不會有大跌吧 股友801p09D292 11-25 12:11
29 0 要跳水啊 股友W7f0060189 11-25 09:22
37 0 建底倉 破K5線串叉叉忌玩 11-24 15:07
27 0 今天能不能抄底 股友161d5Q0321 11-21 10:58
21 0 越來越低了 股友0i5335v795 11-21 10:21
28 1 買了你之后跌5天了 股友801p09D292 11-21 09:32
32 0 公告匯添富恒生生物科技交易型開放式指數證券投資基金(Q 基金資訊 11-19 19:13
26 0 瓜皮，連綠四天 股友W7f0060189 11-19 13:11
69 4 呵呵，我走啦漲這么好，看來是我耽誤了 慈善家2001 11-14 11:42
24 0 明天不會暴跌吧 股友801p09D292 11-13 23:40
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