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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：3.43%
近1年：8.98%

單位凈值 (2025-06-18)

0.96610.11%
近3月：-1.52%
近3年：-3.94%

累計凈值

0.9661
近6月：5.05%
成立來：-3.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施紅俊
成 立 日：2021-08-04管 理 人：鵬揚基金基金評級：
跟蹤標的：中證500質量成長指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    3.43%
    -1.52%
    5.05%
    6.05%
    8.98%
    10.12%
    -3.94%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.99%
    2.64%
    -2.58%
    3.68%
    4.75%
    5.89%
    3.61%
    -12.35%
    同類排名
    2622 | 3922
    484 | 3883
    910 | 3640
    594 | 3376
    695 | 3424
    2040 | 2854
    416 | 2205
    889 | 1780
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31167.12%
    2024-06-30125.32%
    2023-12-31111.99%
    2023-06-30107.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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