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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.99%
近1年：12.98%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0599-0.02%
近3月：-3.20%
近3年：--

累計凈值

1.0599
近6月：0.68%
成立來：5.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2022-11-03管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    -0.99%
    -3.20%
    0.68%
    -0.20%
    12.98%
    1.58%
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    -1.43%
    -3.84%
    -0.41%
    -1.13%
    9.28%
    -3.22%
    -12.91%
    同類排名
    1034 | 3924
    3006 | 3889
    1735 | 3629
    1447 | 3376
    1801 | 3428
    1454 | 2853
    992 | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31134.82%
    2024-06-30145.03%
    2023-12-31162.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
22 0 $A100ETF(SH561180)$ n3951137654280482589 06-05 09:36
41 0 公告富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二 基金資訊 04-21 19:18
57 0 公告富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二 基金資訊 03-30 19:18
76 0 公告富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二 基金資訊 01-21 19:45
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741 2 開啟可投資性指數(shù)新時代——富國中證100ETF發(fā)起 富國基金管理有限公司 06-13 10:41
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797 1 覆蓋廣泛 核心板塊全囊括——富國中證100ETF發(fā) 富國基金管理有限公司 06-08 16:20
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