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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：5.56%
近1年：12.07%

單位凈值 (2025-06-16)

1.0669-0.68%
近3月：0.49%
近3年：--

累計凈值

1.0669
近6月：9.01%
成立來：6.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2022-10-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.70%
    5.56%
    0.49%
    9.01%
    14.81%
    12.07%
    4.31%
    --
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    2.48%
    5.25%
    0.29%
    8.94%
    14.83%
    11.23%
    2.77%
    -14.73%
    同類排名
    141 | 3916
    268 | 3887
    681 | 3628
    391 | 3364
    258 | 3428
    1634 | 2853
    762 | 2206
    -- | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3152.01%
    2024-06-30186.00%
    2023-12-31201.89%
    2022-12-31141.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 1 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF2025年度第一季度 國泰基金麻繹文 04-30 10:36
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44 0 公告國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-07 19:06
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