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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

1.23720.15%
近3月：-2.51%
近3年：--

累計凈值

1.2372
近6月：-0.33%
成立來：23.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2024-09-06管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    0.16%
    -2.51%
    -0.33%
    -0.31%
    --
    --
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    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
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    同類排名
    1357 | 3928
    2240 | 3889
    1216 | 3644
    1589 | 3380
    1879 | 3428
    -- | 2856
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

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    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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151 0 其實昨天還行，今天繼續(xù)$滬深300ETF(5619 狗狗你很棒 01-09 13:06
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