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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：4.53%
近1年：23.95%

單位凈值 (2025-12-23)

0.58890.41%
近3月：4.03%
近3年：31.11%

累計凈值

1.1778
近6月：24.87%
成立來：17.78%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2022-07-21管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 0.5889 1.1778 0.41%
    12-22 0.5865 1.1730 1.02%
    12-19 0.5806 1.1612 0.45%
    12-18 0.5780 1.1560 -0.70%
    12-17 0.5821 1.1642 1.93%
    12-16 0.5711 1.1422 -1.31%
    12-15 0.5787 1.1574 -0.79%
    12-12 0.5833 1.1666 0.66%
    12-11 0.5795 1.1590 -0.82%
    12-10 0.5843 1.1686 -0.14%
    12-09 0.5851 1.1702 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.12%
    4.53%
    4.03%
    24.87%
    23.72%
    23.95%
    48.77%
    31.11%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    2.83%
    3.90%
    3.17%
    22.45%
    20.51%
    20.71%
    41.54%
    21.12%
    同類排名
    1805 | 4657
    2088 | 4637
    1017 | 4482
    1657 | 4014
    1728 | 3406
    1569 | 3368
    897 | 2466
    960 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.18%
    2024-12-31100.28%
    2024-06-3076.82%
    2023-12-3167.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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