基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.93%
近1年：11.06%

單位凈值 (2025-04-30)

1.15590.62%
近3月：0.54%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1559
近6月：3.17%
成立來：15.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2024-03-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指可選消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -4.93%
    0.54%
    3.17%
    -0.63%
    11.06%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -4.90%
    0.74%
    3.47%
    -0.38%
    8.95%
    10.45%
    18.05%
    同類排名
    1147 | 3746
    3019 | 3709
    1606 | 3529
    758 | 3117
    1342 | 3437
    967 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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60 0 好陰險(xiǎn)啊 集團(tuán)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 12-25 14:58
90 1 說明披露的持倉(cāng)已經(jīng)不對(duì)了 持有的標(biāo)的看不見！！凈值 穩(wěn)定3000點(diǎn) 12-25 08:41
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