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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.02%
近1年：17.90%

單位凈值 (2025-06-18)

3.3486-0.14%
近3月：-3.51%
近3年：--

累計凈值

1.1150
近6月：0.55%
成立來：11.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2023-10-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.81%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    1.02%
    -3.51%
    0.55%
    2.89%
    17.90%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.73%
    0.55%
    -4.52%
    -0.84%
    1.79%
    15.22%
    -2.25%
    -6.05%
    同類排名
    2504 | 3905
    1553 | 3864
    1643 | 3626
    1302 | 3362
    1086 | 3410
    948 | 2840
    -- | 2194
    -- | 1769
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3179.14%
    2023-12-31104.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-18 19:10
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