基金品種

全球市場
農(nóng)銀滬深300指數(shù)A(660008
)

凈值估算(25-12-29 15:00)

--
近1月：2.95%
近1年：17.44%

單位凈值 (2025-12-26)

1.79710.31%
近3月：2.33%
近3年：26.53%

累計凈值

1.7971
近6月：17.76%
成立來：79.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-04-12管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.83%
    2.95%
    2.33%
    17.76%
    18.93%
    17.44%
    42.33%
    26.53%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    跟蹤標的
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    同類排名
    2945 | 4759
    3075 | 4692
    2502 | 4501
    2357 | 4039
    2334 | 3406
    2327 | 3390
    1473 | 2476
    1228 | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30151.56%
    2024-12-3127.02%
    2024-06-3021.66%
    2023-12-3116.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 大事件預告：東杰智能收購“協(xié)作機器人龍頭”遨博。行 白兔財星 12-29 12:58
20 0 技術(shù)落地+市場共振，CPO昨日漲超3%！1.6T光 鴿子燉財富 12-29 12:57
23 0 大事件預告：東杰智能收購“協(xié)作機器人龍頭”遨博。行 財富蜜語人 12-29 12:54
922 0 震蕩市如何投？A股核心資產(chǎn)機會仍存！ 農(nóng)銀匯理基金 12-03 09:52
12184 1 有機構(gòu)分析，創(chuàng)新藥行業(yè)正從研發(fā)投入期邁入價值兌現(xiàn)期 別摸魚了 11-28 18:13
12384 29 AI 硬件成算力核心，自主可控基金領(lǐng)漲 專心的耿彤溪77 11-27 18:09
83 0 市場大幅回調(diào)，客戶們心里都沒了主意，迷茫無助。不過 蜜潤三春 11-27 13:46
12430 57 014939基金近一年回報超100%，同類排名第一 專心的耿彤溪77 11-26 18:26
12435 26 AI應用大爆發(fā)啊，這波行情在軟件啊 想放假啊 11-25 21:03
12631 25 北交所基金分享！看淡短期波動 輕松熊熊不輕松 11-25 16:28
68 0 同泰新能源015146一年持有期基金表現(xiàn)突出，三年 海鷗點金水 11-24 11:39
12286 25 券商整合潮！北交所 + 基金分享 輕松熊熊不輕松 11-21 15:03
67 0 新基 小江鰍 11-19 14:28
217 24 港股券商場外基金，踩中政策與資金風口 輕松熊熊不輕松 11-19 10:55
12129 22 我 pick 的基金，押注 “人造太陽” 新能源未 驚掉雙下巴 11-19 10:07
115 0 半導體躺贏！前 1% 基金 78.9%，同泰 C 美味雞蛋仔 11-11 10:34
49932 22 科技主線發(fā)力！人形機器人基金藏紅利 風度翩翩的王芝蔓77 11-07 18:34
115 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下兩只基金2025年 基金資訊 11-07 09:38
52390 27 鎖定北交所，這只基金實力不俗 風度翩翩的王芝蔓77 11-06 13:56
158 1 機器人行情起飛！這基 147% 收益直接領(lǐng)跑！ 香酥脆棗好吃 11-05 17:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1