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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.21890.02%
近1月：0.26%
近1年：2.21%

累計凈值

1.8196
近3月：0.39%
近3年：8.58%

近6月：1.15%
成立來：19.01%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王銘薇
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中金公司基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2189 1.8196 0.02%
    04-29 1.2186 1.8193 0.02%
    04-28 1.2184 1.8191 0.01%
    04-25 1.2183 1.8190 0.00%
    04-24 1.2183 1.8190 -0.01%
    04-23 1.2184 1.8191 -0.01%
    04-22 1.2185 1.8192 0.00%
    04-21 1.2185 1.8192 0.00%
    04-18 1.2185 1.8192 0.01%
    04-17 1.2184 1.8191 0.00%
    04-16 1.2184 1.8191 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.39%
    1.15%
    0.44%
    2.21%
    5.64%
    8.58%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    521 | 757
    505 | 827
    303 | 799
    720 | 780
    412 | 797
    620 | 724
    484 | 643
    414 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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