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國投瑞銀順昌純債債券A(005996
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1401-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2571
近3月：0.46%
近3年：12.28%

近6月：0.54%
成立來：27.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1401 1.2571 -0.01%
    12-11 1.1402 1.2572 0.04%
    12-10 1.1397 1.2567 0.02%
    12-09 1.1395 1.2565 0.04%
    12-08 1.1391 1.2561 -0.01%
    12-05 1.1392 1.2562 0.02%
    12-04 1.1390 1.2560 -0.08%
    12-03 1.1399 1.2569 -0.01%
    12-02 1.1400 1.2570 -0.03%
    12-01 1.1403 1.2573 0.02%
    11-28 1.1401 1.2571 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.04%
    0.46%
    0.54%
    1.41%
    1.70%
    5.77%
    12.28%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    1551 | 3513
    1162 | 3484
    994 | 3397
    817 | 3241
    944 | 3200
    1590 | 2673
    349 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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