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單位凈值 (2025-06-18)

0.9389-0.01%
近1月：-1.80%
近1年：-0.63%

累計(jì)凈值

0.9536
近3月：-4.08%
近3年：-33.24%

近6月：-5.18%
成立來：-5.19%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2016-01-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 0.9389 0.9536 -0.01%
    06-17 0.9390 0.9537 -0.45%
    06-16 0.9432 0.9579 -0.40%
    06-13 0.9470 0.9617 -0.82%
    06-12 0.9548 0.9695 0.05%
    06-11 0.9543 0.9690 0.17%
    06-10 0.9527 0.9674 -0.32%
    06-09 0.9558 0.9705 0.20%
    06-06 0.9539 0.9686 -0.21%
    06-05 0.9559 0.9706 -0.16%
    06-04 0.9574 0.9721 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.61%
    -1.80%
    -4.08%
    -5.18%
    -2.77%
    -0.63%
    -16.40%
    -33.24%
    同類平均
    -0.80%
    1.75%
    -3.50%
    4.48%
    5.47%
    11.22%
    -6.35%
    -13.73%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    3366 | 4673
    4040 | 4667
    2287 | 4615
    4059 | 4513
    3926 | 4533
    3559 | 4299
    2756 | 3720
    2606 | 2989
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    2023-06-3017.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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