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7日年化 (06-17)

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28日年化

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近1月：0.08%
近1年：1.04%
近3月：0.25%
近3年：--
近6月：0.51%
成立來：3.21%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：4.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開證券基金評級：
暫無評級

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-06-17 0.2655 0.9790%
    2025-06-16 0.2742 0.9748%
    2025-06-15 0.5654 0.9690%
    2025-06-13 0.2728 0.9485%
    2025-06-12 0.2521 0.9471%
    2025-06-11 0.2476 0.9526%
    2025-06-10 0.2574 0.9586%
    2025-06-09 0.2631 0.9414%
    2025-06-08 0.5260 0.9546%
    2025-06-06 0.2702 0.9811%
    2025-06-05 0.2626 0.9907%

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基金名稱單位凈值日增長率
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.25%
    0.51%
    0.47%
    1.04%
    2.33%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.41%
    0.37%
    0.86%
    2.89%
    4.59%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    527 | 923
    840 | 918
    836 | 901
    839 | 895
    838 | 896
    827 | 879
    752 | 795
    -- | 709
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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粵開證券

管理規(guī)模：4.17億旗下基金：1只
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47 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-06 09:28
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410 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告 基金資訊 01-20 09:08
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