德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 87,916.51 | 38,726.19 | 53,072.57 | 34,554.65 |
| 本期利潤 | 詳情 | 116,660.56 | 44,701.68 | 43,263.63 | 36,607.23 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 139,893.65 | 180,620.81 | 85,591.04 | 76,548.17 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 3,370,330.38 | 3,997,392.08 | 3,339,759.42 | 3,042,510.19 |
數(shù)據(jù)加載中...