德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 2024-10-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 14.71 | 1.97 | 291,739.26 | 14.52 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.12 | 0.01 | 86,228.13 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 1,652.08 | 0.01 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 77,258.10 | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 14.51 | 1.96 | 142,957.64 | -21.55 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -11,696.56 | -19.95 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 151,835.41 | - |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 213.03 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | -285.10 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 2,890.87 | -1.61 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 59,486.78 | 36.06 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.08 | - | 3,066.72 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 1.50 | 1.00 | 65,187.25 | 3.00 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | - | 19,863.08 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | - | - | 5,201.89 | - |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | - | 6,286.02 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 32,963.46 | - |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | - | 32,963.46 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 1.50 | 1.00 | 526.40 | 3.00 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 13.21 | 0.97 | 226,552.01 | 11.52 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 13.21 | 0.97 | 226,552.01 | 11.52 |
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