德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6675 1.8055 3.97% 8.21% 38.22% 1.10 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6034 1.7514 3.96% 8.15% 38.07% 8.90 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1259 1.1259 1.00% 6.34% 28.18% 2.66 雷濤 0.15% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1107 1.1107 0.99% 6.12% 27.67% 22.51 雷濤 0.00% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0524 1.0524 1.25% 10.74% 20.91% 0.52 朱慧琳 0.15% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0191 1.0191 1.24% 10.51% 20.40% 0.04 朱慧琳 0.00% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7552 0.7552 0.53% 11.68% 19.06% 0.38 施俊峰 0.15% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7467 0.7467 0.54% 11.55% 18.75% 0.16 施俊峰 0.00% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8616 0.8616 2.56% -14.24% 18.03% 0.26 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8529 0.8529 2.56% -14.45% 17.45% 0.85 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4780 1.4780 0.05% -1.18% 12.52% 0.03 朱慧琳 等 0.00% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4227 1.6741 0.04% -1.30% 12.08% 0.44 朱慧琳 等 0.15% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.2255 1.2455 0.02% 2.98% 12.06% 5.34 張旭 等 0.08% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.2310 1.2460 0.02% 2.86% 11.65% 3.08 張旭 等 0.00% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 06-16 1.0940 1.3040 0.20% 3.11% 7.71% 0.12 李榮興 0.12% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 06-16 1.0607 1.2707 0.20% 2.97% 7.42% 0.38 李榮興 0.00% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2645 1.2645 2.29% -5.28% 7.02% 0.64 雷濤 0.15% 購(gòu)買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0662 1.3752 0.00% 2.80% 6.91% 1.00 張錚爍 等 0.08% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2102 1.4268 0.58% -4.41% 6.81% 1.58 黎瑩 0.15% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2300 1.2300 2.29% -5.39% 6.76% 0.10 雷濤 0.00% 購(gòu)買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0615 1.3585 0.00% 2.64% 6.51% 1.10 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0595 1.0615 0.02% 1.27% 6.16% 1.11 張錚爍 0.08% 購(gòu)買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0570 1.0590 0.02% 1.16% 5.91% 0.00 張錚爍 0.00% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1778 1.1778 0.58% -4.52% 4.29% 0.00 黎瑩 0.00% 購(gòu)買
德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 009780 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.1141 1.1991 - 2.01% 4.20% 89.17 丁孫楠 0.045% 購(gòu)買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1723 1.4203 0.00% 1.24% 3.76% 0.13 李榮興 等 0.08% 購(gòu)買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.2814 1.3414 0.02% 1.82% 3.72% 15.49 張晶 等 0.06% 購(gòu)買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.2779 1.2779 0.02% 1.71% 3.55% 2.34 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦德瑞一年定開(kāi)債 008486 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0501 1.2028 0.01% 0.75% 3.54% 10.18 丁孫楠 - 購(gòu)買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.2568 1.3068 0.02% 1.69% 3.44% 16.00 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1204 1.7804 -0.01% 1.05% 3.35% 0.52 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009432 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7047 0.7047 2.03% -6.17% 2.98% 0.56 雷濤 0.15% 購(gòu)買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1694 1.1694 0.02% 1.45% 2.84% 9.26 張晶 等 0.04% 購(gòu)買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0221 1.2040 0.04% 1.08% 2.72% 51.71 張錚爍 0.08% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009433 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6966 0.6966 2.02% -6.30% 2.70% 0.09 雷濤 0.00% 購(gòu)買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0221 1.2032 0.03% 1.07% 2.69% 0.00 張錚爍 0.00% 購(gòu)買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1154 1.2554 0.02% 1.28% 2.63% 0.96 張晶 0.06% 購(gòu)買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1651 1.1651 0.02% 1.35% 2.63% 0.66 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1149 1.1149 0.02% 1.27% 2.62% 0.79 張晶 0.06% 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 008717 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0364 1.1064 - 1.19% 2.60% 81.51 丁孫楠 等 0.045% 購(gòu)買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1661 1.1661 0.01% 1.34% 2.60% 0.01 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1538 1.1538 0.02% 1.32% 2.57% 18.06 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2854 2.2974 0.02% 1.09% 2.57% 0.31 汪暉 等 0.15% 購(gòu)買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1126 1.1126 0.02% 1.19% 2.45% 0.15 張晶 0.00% 購(gòu)買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0969 1.2369 0.02% 1.15% 2.37% 3.36 張晶 0.00% 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 008718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0519 1.0919 - 1.04% 2.30% 0.00 丁孫楠 等 0.00% 購(gòu)買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2802 1.2802 0.01% 0.96% 2.30% 3.98 汪暉 等 0.00% 購(gòu)買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9494 0.9494 0.01% 0.64% 1.81% 0.16 張錚爍 等 0.10% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7245 0.7245 0.84% -6.32% 1.44% 3.98 黎瑩 0.15% 購(gòu)買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9332 0.9332 0.01% 0.44% 1.40% 2.77 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7026 0.7026 0.83% -6.69% 0.64% 0.12 黎瑩 0.00% 購(gòu)買
德邦樂(lè)享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4412 1.4943 0.52% -7.69% -0.44% 0.38 施俊峰 0.15% 購(gòu)買
德邦樂(lè)享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4182 1.4935 0.52% -7.81% -0.69% 0.16 施俊峰 0.00% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對(duì)收益 06-16 0.8928 0.8928 -0.12% 1.25% -2.54% 0.08 李榮興 0.15% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對(duì)收益 06-16 0.8810 0.8810 -0.12% 1.11% -2.79% 0.16 李榮興 0.00% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合A 008840 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9174 0.9174 -0.99% -7.33% -3.24% 0.43 朱慧琳 0.15% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合C 008841 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9060 0.9060 -0.99% -7.45% -3.48% 0.37 朱慧琳 0.00% 購(gòu)買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1663 1.1663 -0.01% 0.96% - 0.21 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8171 0.8171 0.12% - - 0.12 陸陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8166 0.8166 0.12% - - 0.14 陸陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0036 1.0036 -0.11% - - 0.11 袁之渿 0.15% 購(gòu)買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0031 1.0031 -0.11% - - 0.01 袁之渿 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3099 1.3920% 1.40% 1.50% 0.36% 25.06 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3761 1.6370% 1.65% 1.74% 0.42% 2.31 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3448 1.1990% 1.22% 1.33% 0.34% 29.35 張晶 等 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.4102 1.4430% 1.46% 1.57% 0.40% 43.46 張晶 等 0.00% 購(gòu)買