德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1548 1.1548 1.13% 7.36% 32.60% 2.66 雷濤 0.15% 購買
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1398 1.1398 1.13% 7.14% 32.07% 22.51 雷濤 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9520 0.9520 2.40% 15.66% 17.07% 0.26 雷濤 等 0.15% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9429 0.9429 2.39% 15.38% 16.49% 0.85 雷濤 等 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 04-30 1.2281 1.2481 0.00% 11.10% 12.57% 5.34 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 04-30 1.2339 1.2489 -0.01% 10.95% 12.14% 3.08 張旭 等 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6874 0.6874 0.17% -1.12% 12.06% 0.38 施俊峰 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3753 1.5133 1.81% -11.86% 12.00% 1.10 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3227 1.4707 1.81% -11.90% 11.88% 8.90 雷濤 等 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6799 0.6799 0.18% -1.23% 11.79% 0.16 施俊峰 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4684 1.4684 -0.10% 0.36% 8.25% 0.03 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4139 1.6653 -0.10% 0.23% 7.82% 0.44 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 04-30 1.0617 1.3707 0.00% 5.76% 7.11% 1.00 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 04-30 1.0574 1.3544 0.00% 5.60% 6.70% 1.10 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9585 0.9585 0.23% 0.41% 4.80% 0.52 朱慧琳 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9287 0.9287 0.23% 0.21% 4.37% 0.04 朱慧琳 0.00% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1669 1.4149 0.02% 2.70% 4.21% 0.13 李榮興 等 0.08% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 04-30 1.1184 1.1934 - 2.07% 4.12% 89.17 丁孫楠 0.045% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0463 1.1990 0.04% 2.36% 4.08% 10.18 丁孫楠 - 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 04-30 1.2751 1.3351 0.02% 2.97% 4.04% 15.49 張晶 等 0.06% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 04-30 1.2721 1.2721 0.03% 2.90% 3.91% 2.34 張晶 等 0.00% 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1158 1.7758 0.02% 2.50% 3.80% 0.52 李榮興 等 0.00% 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 04-30 1.2511 1.3011 0.03% 2.85% 3.77% 16.00 張晶 等 0.00% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2816 2.2936 0.01% 2.32% 3.22% 0.31 汪暉 等 0.15% 購買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1107 1.2507 0.02% 2.14% 3.06% 0.96 張晶 0.06% 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1648 1.1648 0.02% 2.31% 3.05% 9.26 張晶 等 0.04% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1102 1.1102 0.02% 2.13% 3.05% 0.79 張晶 0.06% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2769 1.2769 0.02% 2.20% 2.96% 3.98 汪暉 等 0.00% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1082 1.1082 0.02% 2.06% 2.88% 0.15 張晶 0.00% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1608 1.1608 0.02% 2.21% 2.85% 0.66 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1619 1.1619 0.03% 2.21% 2.82% 0.01 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0927 1.2327 0.02% 2.03% 2.81% 3.36 張晶 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1497 1.1497 0.03% 2.19% 2.79% 18.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 04-30 1.0165 1.1984 0.03% 1.52% 2.74% 51.71 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 04-30 1.0165 1.1976 0.03% 1.49% 2.71% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 04-30 1.0372 1.1022 - 1.07% 2.52% 81.51 丁孫楠 等 0.045% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 04-30 1.0481 1.0881 - 0.92% 2.23% 0.00 丁孫楠 等 0.00% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9478 0.9478 0.00% 1.60% 2.20% 0.16 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9321 0.9321 0.00% 1.39% 1.80% 2.77 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1883 1.4049 0.08% -5.87% -1.48% 1.58 黎瑩 0.15% 購買
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7207 0.7207 0.22% -7.11% -2.52% 3.98 黎瑩 0.15% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 04-30 0.8916 0.8916 -0.13% 1.79% -2.76% 0.08 李榮興 0.15% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 04-30 1.0582 1.2682 -0.17% 1.04% -2.88% 0.12 李榮興 0.12% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 04-30 0.8801 0.8801 -0.14% 1.65% -3.01% 0.16 李榮興 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 04-30 1.0264 1.2364 -0.17% 0.91% -3.12% 0.38 李榮興 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6995 0.6995 0.21% -7.50% -3.30% 0.12 黎瑩 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1568 1.1568 0.08% -5.99% -3.83% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦大消費混合A 008840 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9162 0.9162 0.78% -8.32% -4.84% 0.43 朱慧琳 0.15% 購買
德邦大消費混合C 008841 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9050 0.9050 0.78% -8.45% -5.09% 0.37 朱慧琳 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3933 1.4464 -0.54% -11.11% -6.48% 0.38 施俊峰 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3715 1.4468 -0.54% -11.23% -6.72% 0.16 施俊峰 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1828 1.1828 1.51% -12.29% -8.83% 0.64 雷濤 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1509 1.1509 1.52% -12.39% -9.05% 0.10 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6106 0.6106 0.93% -21.06% -19.03% 0.56 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6038 0.6038 0.92% -21.16% -19.23% 0.09 雷濤 0.00% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 04-30 1.0563 1.0583 0.02% 5.29% - 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 04-30 1.0585 1.0605 0.02% 5.43% - 1.11 張錚爍 0.08% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1625 1.1625 0.02% 2.50% - 0.21 李榮興 等 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9005 0.9005 2.25% - - 0.12 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9002 0.9002 2.25% - - 0.14 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9329 0.9329 1.97% - - 0.11 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9327 0.9327 1.97% - - 0.01 袁之渿 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3428 1.5910% 1.66% 1.46% 0.33% 25.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4077 1.8350% 1.90% 1.70% 0.39% 2.31 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3596 1.4680% 1.53% 1.40% 0.32% 29.35 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4254 1.7120% 1.78% 1.64% 0.38% 43.46 張晶 等 0.00% 購買