易米基金管理有限公司
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢(xún)：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 453.25 | -4,059.00 | -852.26 | 596.00 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 5,154.31 | -3,294.98 | -6,358.54 | -1,037.58 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 2,926.19 | -5,694.60 | -3,010.62 | -638.17 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 91,551.26 | 60,207.05 | 42,804.28 | 43,878.13 |
數(shù)據(jù)加載中...