易米基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-11-27 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 7,707.31 | 3.37 | -3,627.60 | -6,455.10 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 689.11 | 0.10 | 116.14 | 138.63 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 321.78 | 0.10 | 63.42 | 68.00 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,198.77 | 26.83 | -4,157.50 | -136.52 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -373.71 | 27.44 | -4,938.20 | -867.57 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 688.77 | - | 254.10 | 80.10 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 7.98 | - | -1.78 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 875.73 | -0.61 | 528.38 | 650.95 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,794.73 | -23.56 | 406.01 | -6,490.15 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 24.70 | 0.00 | 7.75 | 32.95 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 1,271.18 | 1.51 | 545.99 | 961.63 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 811.93 | - | 357.02 | 692.94 |
| 2.托管費 | 詳情 | 133.53 | - | 54.50 | 102.78 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 137.04 | - | 42.71 | 52.79 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 63.81 | - | 31.11 | 9.04 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 63.81 | - | 31.11 | 9.04 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 122.31 | 1.51 | 60.08 | 103.87 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 6,436.13 | 1.86 | -4,173.59 | -7,416.73 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 6,436.13 | 1.86 | -4,173.59 | -7,416.73 |
數(shù)據(jù)加載中...