易米基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 04-30 0.7278 0.7278 0.57% -3.19% 13.05% 0.38 孫會東 1.50% 購買
易米遠見價值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0301 1.1301 0.63% 2.17% 12.98% 2.16 孫會東 等 1.50% 購買
易米遠見價值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0257 1.1257 0.63% 1.96% 12.53% 0.13 孫會東 等 0.00% 購買
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 04-30 0.7200 0.7200 0.56% -3.43% 12.46% 0.04 孫會東 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7886 0.7886 1.28% 0.19% 11.38% 0.36 賀文奇 1.50% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7789 0.7789 1.29% -0.05% 10.83% 0.13 賀文奇 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0994 1.0994 0.11% 4.64% 8.73% 0.54 包麗華 1.50% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8654 0.8654 0.83% -7.57% 8.50% 0.30 賀文奇 0.12% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0942 1.0942 0.11% 4.39% 8.27% 0.25 包麗華 0.00% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8574 0.8574 0.82% -7.76% 8.07% 0.06 賀文奇 0.00% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0974 1.0974 0.16% 5.19% 6.59% 0.74 包麗華 1.50% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0826 1.0826 0.16% 4.93% 6.07% 0.16 包麗華 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.4385 1.4385 0.01% 1.47% 3.54% 0.91 李秋實 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.4133 1.4133 0.01% 1.28% 3.14% 0.66 李秋實 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8122 0.8122 -0.07% -1.00% -4.30% 0.22 熊穎 1.50% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8046 0.8046 -0.07% -1.24% -4.71% 0.02 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0079 1.0079 0.01% 0.59% - 17.39 李秋實 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)