易米基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 06-16 0.7295 0.7295 1.00% -4.91% 20.06% 0.38 孫會東 1.50% 購買
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 06-16 0.7213 0.7213 1.01% -5.15% 19.48% 0.04 孫會東 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7825 0.7825 0.20% -0.77% 14.60% 0.36 賀文奇 1.50% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7723 0.7723 0.19% -1.03% 14.03% 0.13 賀文奇 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1356 1.1356 0.16% 8.05% 13.74% 0.54 包麗華 1.50% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.8833 0.8833 0.35% -4.90% 13.40% 0.30 賀文奇 0.12% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1296 1.1296 0.16% 7.79% 13.27% 0.25 包麗華 0.00% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.8747 0.8747 0.34% -5.09% 12.95% 0.06 賀文奇 0.00% 購買
易米遠見價值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 06-13 1.0298 1.1298 - -8.92% 12.92% 2.16 孫會東 等 1.50% 購買
易米遠見價值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 06-13 1.0249 1.1249 - -9.11% 12.46% 0.13 孫會東 等 0.00% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1370 1.1370 0.14% 8.68% 12.37% 0.74 包麗華 1.50% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1209 1.1209 0.13% 8.40% 11.82% 0.16 包麗華 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.4436 1.4436 0.01% 0.15% 3.36% 0.91 李秋實 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.4175 1.4175 0.00% -0.05% 2.94% 0.66 李秋實 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8282 0.8282 0.06% 0.41% -0.92% 0.22 熊穎 1.50% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8199 0.8199 0.06% 0.17% -1.35% 0.02 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0096 1.0096 0.01% 0.51% - 17.39 李秋實 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)