易米基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1511 1.4181 0.54% 62.42% 50.65% 0.28 賀文奇 0.12% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1486 1.4026 0.54% 62.11% 50.05% 0.05 賀文奇 0.00% 購買
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 12-24 1.1306 1.1306 0.88% 52.29% 48.86% 0.47 孫會東 0.15% 購買
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 12-24 1.1148 1.1148 0.89% 51.88% 48.11% 0.28 孫會東 0.00% 購買
易米遠見價值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3386 1.5386 - 41.16% 28.56% 2.88 孫會東 等 1.50% 購買
易米遠見價值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3289 1.5289 - 40.88% 28.05% 0.55 孫會東 等 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9469 0.9469 1.45% 18.76% 20.07% 0.38 賀文奇 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9320 0.9320 1.45% 18.45% 19.46% 0.08 賀文奇 0.00% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1865 1.1865 -0.05% 4.96% 12.69% 0.75 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1877 1.1877 -0.08% 5.21% 12.34% 0.60 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1667 1.1667 -0.05% 4.70% 12.14% 0.64 包麗華 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1782 1.1782 -0.08% 4.93% 11.77% 0.22 包麗華 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8398 0.8398 -0.49% 0.82% 1.70% 0.20 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8292 0.8292 -0.48% 0.57% 1.18% 0.02 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0147 1.0147 0.00% 0.48% 0.98% 6.43 李秋實 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.2998 1.4358 -0.01% -0.70% -0.47% 0.82 李秋實 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.2710 1.4070 -0.02% -0.90% -0.87% 1.07 李秋實 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)