合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金主要財務(wù)指標合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 1,387.85 | 211.66 | 387.22 | 310.69 |
| 本期利潤 | 詳情 | 2,886.28 | -41.53 | 1,250.92 | 1,523.02 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 38,248.47 | 91.85 | 842.56 | 2,044.18 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 174,836.95 | 24,585.50 | 39,216.72 | 25,814.83 |
數(shù)據(jù)加載中...