合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.1058 1.1058 0.43% -0.35% 47.54% 0.60 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0775 1.0775 0.43% -0.60% 46.82% 0.58 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 06-17 1.2707 1.8907 -0.02% 4.49% 4.25% 0.11 李驥 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 06-17 1.2182 1.8282 -0.02% 4.24% 3.73% 0.08 李驥 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長債 06-17 1.0524 1.0524 0.03% 0.30% 2.56% 1.49 韓會(huì)永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長債 06-17 1.0471 1.0471 0.03% 0.15% 2.28% 0.02 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長債 06-17 1.0546 1.0546 0.03% -0.02% 1.58% 0.11 韓會(huì)永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長債 06-17 1.0473 1.0473 0.03% -0.21% 1.24% 0.27 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 06-17 1.0991 1.0991 -0.15% -1.65% -1.32% 0.02 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 06-17 1.0656 1.0656 -0.16% -1.89% -1.82% 0.08 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長債 06-17 1.2448 2.3634 0.01% 0.35% - 0.10 韓會(huì)永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長債 06-17 1.0257 2.3673 0.00% 0.49% - 8.37 韓會(huì)永 等 0.04% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長債 06-17 1.5216 2.0456 0.00% 0.45% - 7.21 韓會(huì)永 等 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 06-17 1.2704 1.2704 -0.02% 4.48% - 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長債 06-17 1.0550 1.0550 0.03% 0.00% - 0.00 韓會(huì)永 - 購買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0038 1.0038 0.00% - - 2.02 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長債 06-17 0.9417 0.9417 0.00% - - 0.00 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長債 06-17 0.9421 0.9421 0.01% - - 2.25 韓會(huì)永 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)