合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 4,282.77 | 51.48 | 2,924.65 | 3,001.42 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,157.12 | 282.82 | 1,358.40 | 864.46 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 574.63 | 270.97 | 718.96 | 303.28 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,311.48 | 118.10 | 569.23 | 605.51 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -193.39 | -324.72 | -805.33 | -109.60 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,217.52 | 387.83 | 1,456.13 | 783.29 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -12.51 | -16.47 | -242.70 | -188.62 |
| 股利收益 | 詳情 | 299.87 | 71.47 | 161.12 | 120.44 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,631.33 | -362.15 | 936.05 | 1,491.22 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 182.84 | 12.71 | 60.98 | 40.23 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 815.15 | 198.49 | 770.28 | 428.11 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 530.29 | 96.17 | 376.12 | 224.84 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 99.08 | 24.37 | 94.73 | 55.37 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 91.26 | 20.50 | 163.06 | 107.96 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 18.81 | 16.22 | 61.41 | 5.45 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 18.81 | 16.22 | 61.41 | 5.45 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 75.67 | 41.18 | 74.92 | 34.47 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 3,467.63 | -147.01 | 2,154.37 | 2,573.31 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 3,467.63 | -147.01 | 2,154.37 | 2,573.31 |
數(shù)據(jù)加載中...