貝萊德基金管理有限公司
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | -9,010.23 | -12,972.49 | -96,972.55 | -37,434.02 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 9,672.79 | 5,520.59 | -100,928.63 | -44,400.58 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | -162,363.21 | -178,441.00 | -178,382.45 | -139,781.44 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 370,797.64 | 274,872.15 | 298,802.53 | 418,518.52 |
數(shù)據(jù)加載中...