貝萊德基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 18,215.99 | 10,784.54 | -114,129.16 | -48,865.38 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,348.13 | 949.29 | 964.32 | 562.52 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 679.03 | 510.40 | 262.15 | 199.99 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -5,891.06 | -12,988.39 | -110,198.31 | -40,414.63 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -16,850.14 | -19,247.73 | -117,915.12 | -45,133.38 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -0.20 | -0.20 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 3,641.42 | 2,056.13 | 2,900.80 | 1,406.35 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 1.02 | 0.47 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 7,316.84 | 4,202.94 | 4,816.00 | 3,312.40 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 22,689.81 | 22,821.91 | -4,915.35 | -9,027.79 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 69.10 | 1.73 | 20.17 | 14.53 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 5,818.87 | 3,020.13 | 8,868.80 | 5,095.80 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4,222.95 | 2,125.04 | 6,705.97 | 3,905.93 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 776.76 | 399.93 | 1,155.89 | 672.44 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 436.96 | 247.82 | 501.16 | 281.68 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 204.81 | 161.30 | 367.68 | 170.15 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 204.81 | 161.30 | 367.68 | 170.15 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 163.94 | 76.06 | 125.85 | 58.72 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 12,397.12 | 7,764.41 | -122,997.96 | -53,961.18 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 12,397.12 | 7,764.41 | -122,997.96 | -53,961.18 |
數(shù)據(jù)加載中...