貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1882 1.1882 0.63% 7.31% 18.93% 0.34 畢凱 0.00% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1884 1.1884 0.63% 7.61% 18.91% 0.91 畢凱 0.15% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8414 0.8414 0.57% 17.96% 12.40% 1.31 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8270 0.8270 0.56% 17.67% 11.80% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9403 0.9403 1.33% 3.75% 7.02% 1.71 鄒江渝 0.15% 購(gòu)買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9273 0.9273 1.33% 3.49% 6.50% 0.32 鄒江渝 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6160 0.6160 0.75% 1.62% 3.22% 19.04 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6045 0.6045 0.75% 1.36% 2.70% 2.93 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0398 1.0398 0.02% 1.51% 2.34% 0.56 王洋 0.02% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0367 1.0367 0.02% 1.42% 2.14% 1.02 王洋 0.00% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8648 0.8648 0.76% 2.37% 1.92% 0.47 神玉飛 0.15% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8552 0.8552 0.74% 2.11% 1.41% 0.88 神玉飛 0.00% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0318 1.0318 0.03% 0.46% 1.31% 0.41 李倩 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0208 1.0208 0.03% 0.26% 0.75% 0.09 李倩 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0244 1.0244 0.04% 0.21% 0.73% 0.19 李倩 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0140 1.0140 0.04% 0.01% 0.34% 0.50 李倩 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0115 1.0218 0.02% 0.60% - 8.52 李倩 等 0.05% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0191 1.0294 0.01% 1.44% - 0.00 李倩 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0154 1.0154 0.02% 1.35% - 1.01 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0165 1.0165 0.01% 1.45% - 0.55 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0375 1.0375 0.17% 1.35% - 1.67 王曉京 0.00% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0398 1.0398 0.17% 1.55% - 2.52 王曉京 0.12% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0017 1.0017 0.02% - - 2.99 王洋 等 0.05% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0009 1.0009 0.02% - - 0.00 王洋 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0071 1.0071 0.01% 0.71% - 5.03 王洋 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0235 1.0235 0.20% - - 0.79 王曉京 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0252 1.0252 0.20% - - 1.42 王曉京 0.12% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0016 1.0016 0.02% - - 4.18 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0011 1.0011 0.02% - - 8.53 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長(zhǎng)債 - - - - - - - 劉鑫/LIU XIN 0.30% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長(zhǎng)債 - - - - - - - 劉鑫/LIU XIN 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)