貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4276 1.4276 0.27% 50.54% 55.09% 1.28 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4042 1.4042 0.27% 50.17% 54.31% 0.26 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3565 1.3565 0.27% 16.29% 23.42% 1.84 畢凱 等 0.15% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8773 0.8773 0.68% 7.83% 22.84% 1.37 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3527 1.3527 0.27% 15.99% 22.76% 0.41 畢凱 等 0.00% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8602 0.8602 0.68% 7.57% 22.24% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1946 1.1946 0.30% 15.69% 16.67% 4.02 王曉京 0.12% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1895 1.1895 0.30% 15.45% 16.20% 3.59 王曉京 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9666 0.9666 0.36% 15.21% 14.54% 0.44 單秀麗 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9535 0.9535 0.37% 14.92% 13.97% 0.67 單秀麗 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6736 0.6736 0.28% 12.72% 11.23% 18.55 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6593 0.6593 0.27% 12.41% 10.66% 2.72 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0549 1.0549 0.22% 3.02% 3.15% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0421 1.0421 0.22% 2.82% 2.74% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 12-19 1.0499 1.0499 0.03% 0.92% 2.54% 1.20 王洋 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 12-19 1.0457 1.0457 0.03% 0.83% 2.34% 1.18 王洋 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長債 12-19 1.0230 1.0230 0.02% 0.59% 2.10% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長債 12-19 1.0208 1.0208 0.03% 0.49% 1.89% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0206 1.0309 0.04% 0.05% 1.58% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0141 1.0141 0.00% 0.67% 1.41% 2.04 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0391 1.0391 0.08% 0.69% 1.17% 0.36 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0136 1.0239 0.05% 0.11% 0.79% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0260 1.0260 0.08% 0.49% 0.78% 0.63 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長債 12-19 0.9971 0.9971 0.11% -0.61% - 2.00 王洋 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長債 12-19 0.9953 0.9953 0.10% -0.71% - 0.00 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1925 1.1925 0.45% 17.50% - 0.63 王曉京 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1969 1.1969 0.45% 17.74% - 0.79 王曉京 0.12% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0228 1.0228 0.18% 2.24% - 0.93 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0202 1.0202 0.18% 2.03% - 1.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長債 12-19 1.0075 1.0075 0.03% 0.75% - 1.17 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長債 12-19 1.0065 1.0065 0.04% 0.65% - 2.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0021 1.0021 0.03% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 購買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0021 1.0021 0.04% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 購買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 025418 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9823 0.9823 0.70% - - 3.43 王曉京 0.12% 購買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 025419 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9814 0.9814 0.70% - - 2.99 王曉京 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)